고양도시관리공사

4. 현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 10(당) 기

제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(250,100,378)

11,918,699,028

1. 당기순이익

(145,712,671)

57,682,502

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,434,705,519

2,303,436,164

퇴직급여

3,397,179,581

2,294,846,561

감가상각비

18,332,274

8,589,603

매도가능증권처분손실

19,193,664

0

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(5,053,824)

0

유형자산처분이익

3,799,000

0

잡이익

1,254,824

0

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,534,039,402)

9,557,580,362

미수금의 감소(증가)

398,427,721

(173,013,088)

선급비용의 감소(증가)

(267,207)

(11,852)

선급공사비의 감소(증가)

306,242,548

(306,242,548)

선급법인세의 감소(증가)

(20,706,000)

(1,170,650)

재고자산의 감소(증가)

(1,089,262,222)

0

정산반환미지급금의 증가(감소)

(2,712,804,861)

(34,448,482)

미지급금의 증가(감소)

(224,664,580)

(676,446,710)

미지급비용의 증가(감소)

(512,300,130)

199,714,030

예수금의 증가(감소)

(998,432,723)

1,265,463,594

부가세예수금의 증가(감소)

(4,427,856)

(5,780,554)

선수금의 증가(감소)

4,867,716,930

11,561,043,110

퇴직급여의 지급

(732,574,360)

(452,322,430)

퇴직연금운용자산의(증가)

(2,810,986,662)

(1,819,204,058)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(8,359,607,315)

(7,894,203,208)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

34,861,160

125,000,000

매도가능증권의 처분

31,061,160

0

차량운반구의 처분

3,800,000

0

보증금의 감소

0

125,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,394,468,475)

(8,019,203,208)

매도가능증권의 취득

100,000,000

0

차량운반구의 취득

34,098,211

0

공기구비품의 취득

5,336,364

2,721,818

수탁자산의 취득

8,255,033,900

8,016,481,390

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,201,031,900

8,016,481,390

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

59,455,033,900

8,016,481,390

유상증자

51,200,000,000

0

수탁자산취득보조금의 수령

8,255,033,900

8,016,481,390

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(254,002,000)

0

주식발행비용의 지출

254,002,000

0

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

50,591,324,207

12,040,977,210

Ⅴ. 기초의 현금

Ⅵ. 기말의 현금