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현금흐름표

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2022년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2023-03-23 09:09:54    조회수 : 870   

4.현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 11(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 12(당) 기

제 11(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

 

(44,996,363,086)

 

(60,375,221,486)

1. 당기순이익

2,231,175,123

 

205,074,254

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

2,496,239,067

 

3,339,468,527

 

퇴직급여

2,476,454,650

 

3,318,053,640

 

감가상각비

19,784,417

 

21,414,887

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

0

 

0

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(49,723,777,276)

 

(63,919,764,267)

 

미수금의 감소(증가)

(357,120,731)

 

(1,378,160,678)

 

미수수익의 감소(증가)

15,515,186

 

(15,515,186)

 

선급비용의 감소(증가)

38,146

 

56,023

 

당기법인세자산의 감소(증가)

(301,608,370)

 

(28,293,260)

 

재고자산의 감소(증가)

(51,466,183,721)

 

(72,903,057,808)

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

2,213,007,498

 

(291,677,764)

 

미지급금의 증가(감소)

(641,380,424)

 

3,715,546,207

 

미지급비용의 증가(감소)

942,846,678

 

1,642,275,125

 

대행사업예수금의 증가(감소)

3,081,560,646

 

25,931,316,661

 

예수금의 증가(감소)

(497,206,880)

 

969,993,351

 

부가세예수금의 증가(감소)

13,720,800

 

73,457,822

 

선수금의 증가(감소)

(75,256,207)

 

(18,324,158,483)

 

퇴직급여의 지급

(1,898,096,010)

 

(1,162,730,170)

 

퇴직연금운용자산의(증가)

(753,613,887)

 

(2,148,816,107)

 

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

 

(10,064,421,473)

 

(9,157,737,175)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

0

 

0

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(10,064,421,473)

 

(9,157,737,175)

 

퇴직연금투자자산의 취득

114,685,452

 

 

 

토지의 취득

5,950,975,020

 

728,411,400

 

구축물의 취득

4,272,727

 

0

 

공기구비품의 취득

6,875,290

 

27,674,318

 

수탁자산의 취득

3,987,612,984

 

8,401,651,457

 

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

72,671,026,208

 

90,689,164,872

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

73,987,612,984

 

91,001,651,457

 

사채발행

70,000,000,000

 

30,000,000,000

 

유상증자

0

 

52,600,000,000

 

수탁자산취득보조금의 수령

3,987,612,984

 

8,401,651,457

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,316,586,776)

 

(312,486,585)

 

사채발행비용의 지출

49,792,386

 

43,684,585

 

주식발행비용의 지출

1,266,794,390

 

268,802,000

 

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

 

17,610,241,649

 

21,156,206,211

Ⅴ. 기초의 현금

 

98,595,062,738

 

77,438,856,527

Ⅵ. 기말의 현금

 

116,205,304,387

 

98,595,062,738