고양도시관리공사

시민의 행복을 만들어가는 참 좋은 공기업

현금흐름표

HOME > 경영정보 > 현금흐름표
게시판 내용보기
2023년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2024-03-26 15:08:07    조회수 : 101   

4.현 금 흐 름 표

제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 13(당) 기

제 12(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

 

(329,450,790,298)

 

(44,996,363,086)

1. 당기순이익

1,386,343,435

 

2,231,175,123

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,583,749,215

 

2,496,239,067

 

퇴직급여

3,511,281,893

 

2,476,454,650

 

감가상각비

72,466,322

 

19,784,417

 

유형자산처분손실

1,000

 

0

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

0

 

0

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(334,420,882,948)

 

(49,723,777,276)

 

미수금의 감소(증가)

837,070,226

 

(357,120,731)

 

미수수익의 감소(증가)

0

 

15,515,186

 

선급비용의 감소(증가)

25,811

 

38,146

 

선급법인세자산의 감소(증가)

(612,165,830)

 

0

 

당기법인세자산의 감소(증가)

360,222,180

 

(301,608,370)

 

재고자산의 감소(증가)

(342,569,735,580)

 

(51,466,183,721)

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

1,054,282,692

 

2,213,007,498

 

미지급금의 증가(감소)

30,231,477,294

 

(641,380,424)

 

미지급비용의 증가(감소)

4,360,963,053

 

942,846,678

 

대행사업예수금의 증가(감소)

(24,597,059,192)

 

3,081,560,646

 

예수금의 증가(감소)

295,917,661

 

(497,206,880)

 

부가세예수금의 증가(감소)

(16,450,370)

 

13,720,800

 

선수금의 증가(감소)

(254,149,000)

 

(75,256,207)

 

퇴직급여의 지급

(2,978,778,482)

 

(1,898,096,010)

 

퇴직연금운용자산의(증가)

(532,503,411)

 

(753,613,887)

 

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

 

(6,227,457,128)

 

(10,064,421,473)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

94,063,910

 

0

 

퇴직연금투자자산의 감소

94,063,910

 

0

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,321,521,038)

 

(10,064,421,473)

 

퇴직연금투자자산의 취득

0

 

114,685,452

 

토지의 취득

0

 

5,950,975,020

 

구축물의 취득

288,058,388

 

4,272,727

 

공기구비품의 취득

1,100,000

 

6,875,290

 

수탁자산의 취득

6,032,362,650

 

3,987,612,984

 

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

434,090,316,855

 

72,671,026,208

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

494,050,262,650

 

73,987,612,984

 

사채발행

60,017,900,000

 

70,000,000,000

 

장기차입금(경기도 지역개발기금 융자)

428,000,000,000

 

0

 

수탁자산취득보조금의 수령

6,032,362,650

 

3,987,612,984

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(59,959,945,795)

 

(1,316,586,776)

 

사채상환

60,000,000,000

 

0

 

사채발행비용의 지출

(40,054,205)

 

49,792,386

 

주식발행비용의 지출

0

 

1,266,794,390

 

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

 

98,412,069,429

 

17,610,241,649

Ⅴ. 기초의 현금

 

116,205,304,387

 

98,595,062,738

Ⅵ. 기말의 현금

 

214,617,373,816

 

116,205,304,387