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4.현 금 흐 름 표
제 13(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 12(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 |
제 13(당) 기 |
제 12(전) 기 |
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 |
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(329,450,790,298) |
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(44,996,363,086) |
| 1. 당기순이익 |
1,386,343,435 |
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2,231,175,123 |
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| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
3,583,749,215 |
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2,496,239,067 |
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| 퇴직급여 |
3,511,281,893 |
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2,476,454,650 |
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| 감가상각비 |
72,466,322 |
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19,784,417 |
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| 유형자산처분손실 |
1,000 |
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0 |
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| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 |
0 |
|
0 |
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| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(334,420,882,948) |
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(49,723,777,276) |
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| 미수금의 감소(증가) |
837,070,226 |
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(357,120,731) |
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| 미수수익의 감소(증가) |
0 |
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15,515,186 |
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| 선급비용의 감소(증가) |
25,811 |
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38,146 |
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| 선급법인세자산의 감소(증가) |
(612,165,830) |
|
0 |
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| 당기법인세자산의 감소(증가) |
360,222,180 |
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(301,608,370) |
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| 재고자산의 감소(증가) |
(342,569,735,580) |
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(51,466,183,721) |
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| 정산반환미지급금의 증가(감소) |
1,054,282,692 |
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2,213,007,498 |
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| 미지급금의 증가(감소) |
30,231,477,294 |
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(641,380,424) |
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| 미지급비용의 증가(감소) |
4,360,963,053 |
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942,846,678 |
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| 대행사업예수금의 증가(감소) |
(24,597,059,192) |
|
3,081,560,646 |
|
| 예수금의 증가(감소) |
295,917,661 |
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(497,206,880) |
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| 부가세예수금의 증가(감소) |
(16,450,370) |
|
13,720,800 |
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| 선수금의 증가(감소) |
(254,149,000) |
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(75,256,207) |
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| 퇴직급여의 지급 |
(2,978,778,482) |
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(1,898,096,010) |
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| 퇴직연금운용자산의(증가) |
(532,503,411) |
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(753,613,887) |
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| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 |
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(6,227,457,128) |
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(10,064,421,473) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
94,063,910 |
|
0 |
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| 퇴직연금투자자산의 감소 |
94,063,910 |
|
0 |
|
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(6,321,521,038) |
|
(10,064,421,473) |
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| 퇴직연금투자자산의 취득 |
0 |
|
114,685,452 |
|
| 토지의 취득 |
0 |
|
5,950,975,020 |
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| 구축물의 취득 |
288,058,388 |
|
4,272,727 |
|
| 공기구비품의 취득 |
1,100,000 |
|
6,875,290 |
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| 수탁자산의 취득 |
6,032,362,650 |
|
3,987,612,984 |
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| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
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434,090,316,855 |
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72,671,026,208 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
494,050,262,650 |
|
73,987,612,984 |
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| 사채발행 |
60,017,900,000 |
|
70,000,000,000 |
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| 장기차입금(경기도 지역개발기금 융자) |
428,000,000,000 |
|
0 |
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| 수탁자산취득보조금의 수령 |
6,032,362,650 |
|
3,987,612,984 |
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| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
(59,959,945,795) |
|
(1,316,586,776) |
|
| 사채상환 |
60,000,000,000 |
|
0 |
|
| 사채발행비용의 지출 |
(40,054,205) |
|
49,792,386 |
|
| 주식발행비용의 지출 |
0 |
|
1,266,794,390 |
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| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
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98,412,069,429 |
|
17,610,241,649 |
| Ⅴ. 기초의 현금 |
|
116,205,304,387 |
|
98,595,062,738 |
| Ⅵ. 기말의 현금 |
|
214,617,373,816 |
|
116,205,304,387 |
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