고양도시관리공사

4. 현 금 흐 름 표

제 11(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제 10(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 11(당) 기

제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(60,375,221,486)

(250,100,378)

1. 법인세비용차감전순이익

205,074,254

(145,712,671)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,339,468,527

3,434,705,519

퇴직급여

3,318,053,640

3,397,179,581

감가상각비

21,414,887

18,332,274

매도가능증권처분손실

0

19,193,664

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

0

(5,053,824)

유형자산처분이익

0

3,799,000

잡이익

0

1,254,824

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(63,919,764,267)

(3,534,039,402)

미수금의 감소(증가)

(1,378,160,678)

398,427,721

미수수익의 감소(증가)

(15,515,186)

0

선급비용의 감소(증가)

56,023

(267,207)

선급공사비의 감소(증가)

306,242,548

선급법인세의 감소(증가)

(28,293,260)

(20,706,000)

재고자산의 감소(증가)

(72,903,057,808)

(1,089,262,222)

정산반환미지급금의 증가(감소)

(291,677,764)

(2,712,804,861)

미지급금의 증가(감소)

3,715,546,207

(224,664,580)

미지급비용의 증가(감소)

1,642,275,125

(512,300,130)

대행사업예수금의 증가(감소)

25,931,316,661

예수금의 증가(감소)

969,993,351

(998,432,723)

부가세예수금의 증가(감소)

73,457,822

(4,427,856)

선수금의 증가(감소)

(18,324,158,483)

4,867,716,930

퇴직급여의 지급

(1,162,730,170)

(732,574,360)

퇴직연금운용자산의(증가)

(2,148,816,107)

(2,810,986,662)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,157,737,175)

(8,359,607,315)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

0

34,861,160

매도가능증권의 처분

0

31,061,160

차량운반구의 처분

0

3,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,157,737,175)

(8,394,468,475)

매도가능증권의 취득

0

100,000,000

토지의 취득

728,411,400

0

차량운반구의 취득

0

34,098,211

공기구비품의 취득

27,674,318

5,336,364

수탁자산의 취득

8,401,651,457

8,255,033,900

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

90,689,164,872

59,201,031,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

91,001,651,457

59,455,033,900

사채발행

30,000,000,000

유상증자

52,600,000,000

51,200,000,000

수탁자산취득보조금의 수령

8,401,651,457

8,255,033,900

기타비유동자산취득보조금의 수령

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(312,486,585)

(254,002,000)

사채발행비용의 지출

43,684,585

주식발행비용의 지출

268,802,000

254,002,000