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4.현 금 흐 름 표 제 12(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 제 11(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 (단위 : 원)
과 목 |
제 12(당) 기 |
제 11(전) 기 |
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 |
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(44,996,363,086) |
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(60,375,221,486) |
| 1. 당기순이익 |
2,231,175,123 |
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205,074,254 |
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| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
2,496,239,067 |
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3,339,468,527 |
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| 퇴직급여 |
2,476,454,650 |
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3,318,053,640 |
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| 감가상각비 |
19,784,417 |
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21,414,887 |
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| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 |
0 |
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0 |
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| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
(49,723,777,276) |
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(63,919,764,267) |
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| 미수금의 감소(증가) |
(357,120,731) |
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(1,378,160,678) |
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| 미수수익의 감소(증가) |
15,515,186 |
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(15,515,186) |
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| 선급비용의 감소(증가) |
38,146 |
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56,023 |
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| 당기법인세자산의 감소(증가) |
(301,608,370) |
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(28,293,260) |
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| 재고자산의 감소(증가) |
(51,466,183,721) |
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(72,903,057,808) |
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| 정산반환미지급금의 증가(감소) |
2,213,007,498 |
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(291,677,764) |
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| 미지급금의 증가(감소) |
(641,380,424) |
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3,715,546,207 |
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| 미지급비용의 증가(감소) |
942,846,678 |
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1,642,275,125 |
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| 대행사업예수금의 증가(감소) |
3,081,560,646 |
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25,931,316,661 |
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| 예수금의 증가(감소) |
(497,206,880) |
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969,993,351 |
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| 부가세예수금의 증가(감소) |
13,720,800 |
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73,457,822 |
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| 선수금의 증가(감소) |
(75,256,207) |
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(18,324,158,483) |
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| 퇴직급여의 지급 |
(1,898,096,010) |
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(1,162,730,170) |
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| 퇴직연금운용자산의(증가) |
(753,613,887) |
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(2,148,816,107) |
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| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 |
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(10,064,421,473) |
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(9,157,737,175) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
0 |
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0 |
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| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
(10,064,421,473) |
|
(9,157,737,175) |
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| 퇴직연금투자자산의 취득 |
114,685,452 |
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| 토지의 취득 |
5,950,975,020 |
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728,411,400 |
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| 구축물의 취득 |
4,272,727 |
|
0 |
|
| 공기구비품의 취득 |
6,875,290 |
|
27,674,318 |
|
| 수탁자산의 취득 |
3,987,612,984 |
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8,401,651,457 |
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| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 |
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72,671,026,208 |
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90,689,164,872 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
73,987,612,984 |
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91,001,651,457 |
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| 사채발행 |
70,000,000,000 |
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30,000,000,000 |
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| 유상증자 |
0 |
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52,600,000,000 |
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| 수탁자산취득보조금의 수령 |
3,987,612,984 |
|
8,401,651,457 |
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| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
(1,316,586,776) |
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(312,486,585) |
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| 사채발행비용의 지출 |
49,792,386 |
|
43,684,585 |
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| 주식발행비용의 지출 |
1,266,794,390 |
|
268,802,000 |
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| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |
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17,610,241,649 |
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21,156,206,211 |
| Ⅴ. 기초의 현금 |
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98,595,062,738 |
|
77,438,856,527 |
| Ⅵ. 기말의 현금 |
|
116,205,304,387 |
|
98,595,062,738 |
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