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현금흐름표

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2021년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2022-03-30 16:10:44    조회수 : 443   

4. 현 금 흐 름 표

11()202111일부터 20211231일까지

10()202011일부터 20201231일까지

(단위 : )

과 목

11()

10()

. 영업활동으로 인한 현금흐름

 

(60,375,221,486)

 

(250,100,378)

1. 법인세비용차감전순이익

205,074,254

 

(145,712,671)

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,339,468,527

 

3,434,705,519

 

퇴직급여

3,318,053,640

 

3,397,179,581

 

감가상각비

21,414,887

 

18,332,274

 

매도가능증권처분손실

0

 

19,193,664

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

0

 

(5,053,824)

 

유형자산처분이익

0

 

3,799,000

 

잡이익

0

 

1,254,824

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(63,919,764,267)

 

(3,534,039,402)

 

미수금의 감소(증가)

(1,378,160,678)

 

398,427,721

 

미수수익의 감소(증가)

(15,515,186)

 

0

 

선급비용의 감소(증가)

56,023

 

(267,207)

 

선급공사비의 감소(증가)

 

 

306,242,548

 

선급법인세의 감소(증가)

(28,293,260)

 

(20,706,000)

 

재고자산의 감소(증가)

(72,903,057,808)

 

(1,089,262,222)

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

(291,677,764)

 

(2,712,804,861)

 

미지급금의 증가(감소)

3,715,546,207

 

(224,664,580)

 

미지급비용의 증가(감소)

1,642,275,125

 

(512,300,130)

 

대행사업예수금의 증가(감소)

25,931,316,661

 

 

 

예수금의 증가(감소)

969,993,351

 

(998,432,723)

 

부가세예수금의 증가(감소)

73,457,822

 

(4,427,856)

 

선수금의 증가(감소)

(18,324,158,483)

 

4,867,716,930

 

퇴직급여의 지급

(1,162,730,170)

 

(732,574,360)

 

퇴직연금운용자산의(증가)

(2,148,816,107)

 

(2,810,986,662)

 

. 투자활동으로 인한 현금흐름

 

(9,157,737,175)

 

(8,359,607,315)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

0

 

34,861,160

 

매도가능증권의 처분

0

 

31,061,160

 

차량운반구의 처분

0

 

3,800,000

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(9,157,737,175)

 

(8,394,468,475)

 

매도가능증권의 취득

0

 

100,000,000

 

토지의 취득

728,411,400

 

0

 

차량운반구의 취득

0

 

34,098,211

 

공기구비품의 취득

27,674,318

 

5,336,364

 

수탁자산의 취득

8,401,651,457

 

8,255,033,900

 

. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

90,689,164,872

 

59,201,031,900

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

91,001,651,457

 

59,455,033,900

 

사채발행

30,000,000,000

 

 

 

유상증자

52,600,000,000

 

51,200,000,000

 

수탁자산취득보조금의 수령

8,401,651,457

 

8,255,033,900

 

기타비유동자산취득보조금의 수령

 

 

 

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(312,486,585)

 

(254,002,000)

 

사채발행비용의 지출

43,684,585

 

 

 

주식발행비용의 지출

268,802,000

 

254,002,000

 

. 현금의 증가(감소)(++)

 

21,156,206,211

 

50,591,324,207

. 기초의 현금

 

77,438,856,527

 

26,847,532,320

. 기말의 현금

 

98,595,062,738

 

77,438,856,527









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