4. 현 금 흐 름 표 | 제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | 제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | | | | | (단위 : 원) | 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 | Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | 5,684,930,859 | | 2,213,486,056 | 1. 당기순이익 | (2,661,190,348) | | 211,438,615 | | 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4,806,974,497 | | 1,675,458,329 | | 퇴직급여 | 2,344,834,928 | | 1,672,106,730 | | 감가상각비 | 12,139,569 | | 3,351,599 | | 매도가능증권손상차손 | 2,450,000,000 | | | | 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | | (7,471,727) | | 유형자산처분이익 | 0 | | 7,471,727 | | 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3,539,146,710 | | 334,060,839 | | 미수금의 감소(증가) | (98,667,325) | | (448,379,335) | | 미수수익의 감소(증가) | 0 | | 1,956,924 | | 미지급이자의 감소 | | | (6,291,142) | | 선급비용의 감소(증가) | 50,109 | | (19,129) | | 선급법인세의 감소(증가) | (3,293,320) | | 16,270,560 | | 미지급비용의 증가 | 649,342,110 | | 668,589,310 | | 정산반환미지급금의 증가(감소) | 3,274,695,645 | | 1,221,033,855 | | 예수금의 증가 | 13,385,089 | | 288,857,986 | | 부가세예수금의 증가 | (15,709,075) | | 7,370,825 | | 선수금의 증가(감소) | 1,985,990,150 | | 400,749,600 | | 선수수익의 증가 | 0 | | (40,728,180) | | 퇴직급여의 지급 | (403,725,970) | | (280,354,290) | | 퇴직연금운용자산의(증가) | (1,862,920,703) | | (1,494,996,145) | | Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | (3,114,530,182) | | (785,809,261) | 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | | 7,472,727 | | 차량운반구의 처분 | 0 | | 7,472,727 | | 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,114,530,182) | | (793,281,988) | | 공기구비품의 취득 | 22,031,832 | | 9,510,061 | | 수탁자산의 취득 | 3,032,498,350 | | 638,852,327 | | 기타투자자산(회원권)의 취득 | 0 | | 144,919,600 | | 임차보증금의 증가 | 60,000,000 | | 0 | | Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | | 3,082,498,350 | | 3,380,719,927 | 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,082,498,350 | | 12,111,771,927 | | 현금추가출자 | 0 | | 11,328,000,000 | | 수탁자산취득보조금의 수령 | 3,032,498,350 | | 638,852,327 | | 기타비유동자산취득보조금의 수령 | | | 144,919,600 | | 임차보증금보조금의 수령 | 50,000,000 | | | | 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | 0 | | (8,731,052,000) | | 단기차입금의 상환 | 0 | | 8,731,052,000 | | Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | | 5,652,899,027 | | 4,808,396,722 | Ⅴ. 기초의 현금 | | 9,153,656,083 | | 4,345,259,361 | Ⅵ. 기말의 현금 | | 14,806,555,110 | | 9,153,656,083 |
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