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현금흐름표

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2020년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2021-06-21 14:17:16    조회수 : 1,222   

4. 현 금 흐 름 표

10()202011일부터 20201231일까지

9()201911일부터 20191231일까지

 

 

 

 

(단위 : )

과 목

10()

9()

. 영업활동으로 인한 현금흐름

 

(250,100,378)

 

11,918,699,028

1. 당기순이익

(145,712,671)

 

57,682,502

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

3,434,705,519

 

2,303,436,164

 

퇴직급여

3,397,179,581

 

2,294,846,561

 

감가상각비

18,332,274

 

8,589,603

 

매도가능증권처분손실

19,193,664

 

0

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(5,053,824)

 

0

 

유형자산처분이익

3,799,000

 

0

 

잡이익

1,254,824

 

0

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(3,534,039,402)

 

9,557,580,362

 

미수금의 감소(증가)

398,427,721

 

(173,013,088)

 

선급비용의 감소(증가)

(267,207)

 

(11,852)

 

선급공사비의 감소(증가)

306,242,548

 

(306,242,548)

 

선급법인세의 감소(증가)

(20,706,000)

 

(1,170,650)

 

재고자산의 감소(증가)

(1,089,262,222)

 

0

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

(2,712,804,861)

 

(34,448,482)

 

미지급금의 증가(감소)

(224,664,580)

 

(676,446,710)

 

미지급비용의 증가(감소)

(512,300,130)

 

199,714,030

 

예수금의 증가(감소)

(998,432,723)

 

1,265,463,594

 

부가세예수금의 증가(감소)

(4,427,856)

 

(5,780,554)

 

선수금의 증가(감소)

4,867,716,930

 

11,561,043,110

 

퇴직급여의 지급

(732,574,360)

 

(452,322,430)

 

퇴직연금운용자산의(증가)

(2,810,986,662)

 

(1,819,204,058)

 

. 투자활동으로 인한 현금흐름

 

(8,359,607,315)

 

(7,894,203,208)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

34,861,160

 

125,000,000

 

매도가능증권의 처분

31,061,160

 

0

 

차량운반구의 처분

3,800,000

 

0

 

보증금의 감소

0

 

125,000,000

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(8,394,468,475)

 

(8,019,203,208)

 

매도가능증권의 취득

100,000,000

 

0

 

차량운반구의 취득

34,098,211

 

0

 

공기구비품의 취득

5,336,364

 

2,721,818

 

수탁자산의 취득

8,255,033,900

 

8,016,481,390

 

. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

59,201,031,900

 

8,016,481,390

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

59,455,033,900

 

8,016,481,390

 

유상증자

51,200,000,000

 

0

 

수탁자산취득보조금의 수령

8,255,033,900

 

8,016,481,390

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(254,002,000)

 

0

 

주식발행비용의 지출

254,002,000

 

0

 

. 현금의 증가(감소)(++)

 

50,591,324,207

 

12,040,977,210

. 기초의 현금

 

26,847,532,320

 

14,806,555,110

. 기말의 현금

 

77,438,856,527

 

26,847,532,320 









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