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2017년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2018-04-16 13:19:06    조회수 : 2,290   
4. 현 금 흐 름 표
제 7(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 6(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과     목제 7(당) 기제 6(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 2,213,486,056  (319,613,565)
  1. 당기순이익211,438,615  3,658,379  
  2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산1,675,458,329  1,270,315,071  
      퇴직급여1,672,106,730  1,266,361,940  
      감가상각비3,351,599  3,945,131  
      유형자산처분손실                          -  8,000  
  3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감(7,471,727) (11,062,700) 
      유형자산처분이익7,471,727  11,062,700  
  4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동334,060,839  (1,582,524,315) 
      미수금의 감소(증가)(448,379,335) 112,980,881  
      미수수익의 감소(증가)1,956,924  (1,956,924) 
      미지급이자의 감소(6,291,142)   
      선급비용의 감소(증가)(19,129) 18,368  
      선급법인세의 감소(증가)16,270,560  (5,774,360) 
      미지급비용의 증가668,589,310  295,504,982  
      정산반환미지급금의 증가(감소)1,221,033,855  427,797,974  
      예수금의 증가(감소)288,857,986  (80,486,811) 
      부가세예수금의 증가7,370,825  6,280,739  
      선수금의 증가(감소)400,749,600  (987,842,370) 
      선수수익의 증가(40,728,180) 40,728,180  
      퇴직급여의 지급(280,354,290) (317,793,440) 
      퇴직연금운용자산의(증가)(1,494,996,145) (1,071,981,534) 
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (785,809,261) (558,936,890)
  1. 투자활동으로 인한 현금유입액               7,472,727  141,532,210  
      토지취득세환급                          -  116,277,210  
      구축물의 처분                          -  25,255,000  
      차량운반구의 처분               7,472,727    
  2. 투자활동으로 인한 현금유출액(793,281,988) (700,469,100) 
      공기구비품의 취득               9,510,061  - 
      수탁자산의 취득            638,852,327  585,469,100  
      기타투자자산(회원권)의 취득            144,919,600    
      임차보증금의 증가                          -  115,000,000  
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 3,380,719,927  280,522,680
  1. 재무활동으로 인한 현금유입액12,111,771,927  347,470,680  
      현금추가출자11,328,000,000    
      수탁자산취득보조금의 수령638,852,327    
      기타비유동자산취득보조금의 수령144,919,600  347,470,680  
  2. 재무활동으로 인한 현금유출액(8,731,052,000) (66,948,000) 
      단기차입금의 상환8,731,052,000  66,948,000  
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 4,808,396,722  (598,027,775)
Ⅴ. 기초의 현금 4,345,259,361  4,943,287,136
Ⅵ. 기말의 현금 9,153,656,083  4,345,259,361
      






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