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현금흐름표

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2018년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2020-09-16 17:11:10    조회수 : 42   

4. 현 금 흐 름 표

8()201811일부터 20181231일까지

7()201711일부터 20171231일까지

 

 

 

 

(단위 : )

과 목

8()

7()

. 영업활동으로 인한 현금흐름

 

5,684,930,859

 

2,213,486,056

1. 당기순이익

(2,661,190,348)

 

211,438,615

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

4,806,974,497

 

1,675,458,329

 

퇴직급여

2,344,834,928

 

1,672,106,730

 

감가상각비

12,139,569

 

3,351,599

 

매도가능증권손상차손

2,450,000,000

 

 

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

0

 

(7,471,727)

 

유형자산처분이익

0

 

7,471,727

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

3,539,146,710

 

334,060,839

 

미수금의 감소(증가)

(98,667,325)

 

(448,379,335)

 

미수수익의 감소(증가)

0

 

1,956,924

 

미지급이자의 감소

 

 

(6,291,142)

 

선급비용의 감소(증가)

50,109

 

(19,129)

 

선급법인세의 감소(증가)

(3,293,320)

 

16,270,560

 

미지급비용의 증가

649,342,110

 

668,589,310

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

3,274,695,645

 

1,221,033,855

 

예수금의 증가

13,385,089

 

288,857,986

 

부가세예수금의 증가

(15,709,075)

 

7,370,825

 

선수금의 증가(감소)

1,985,990,150

 

400,749,600

 

선수수익의 증가

0

 

(40,728,180)

 

퇴직급여의 지급

(403,725,970)

 

(280,354,290)

 

퇴직연금운용자산의(증가)

(1,862,920,703)

 

(1,494,996,145)

 

. 투자활동으로 인한 현금흐름

 

(3,114,530,182)

 

(785,809,261)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

0

 

7,472,727

 

차량운반구의 처분

0

 

7,472,727

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(3,114,530,182)

 

(793,281,988)

 

공기구비품의 취득

22,031,832

 

9,510,061

 

수탁자산의 취득

3,032,498,350

 

638,852,327

 

기타투자자산(회원권)의 취득

0

 

144,919,600

 

임차보증금의 증가

60,000,000

 

0

 

. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

3,082,498,350

 

3,380,719,927

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

3,082,498,350

 

12,111,771,927

 

현금추가출자

0

 

11,328,000,000

 

수탁자산취득보조금의 수령

3,032,498,350

 

638,852,327

 

기타비유동자산취득보조금의 수령

 

 

144,919,600

 

임차보증금보조금의 수령

50,000,000

 

 

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

0

 

(8,731,052,000)

 

단기차입금의 상환

0

 

8,731,052,000

 

. 현금의 증가(감소)(++)

 

5,652,899,027

 

4,808,396,722

. 기초의 현금

 

9,153,656,083

 

4,345,259,361

. 기말의 현금

 

14,806,555,110

 

9,153,656,083 






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