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2016년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2017-04-10 19:01:44    조회수 : 3,225   
4. 현 금 흐 름 표
제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 6(당) 기 제 5(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름  

(319,613,565)

 

526,324,103

1. 당기순이익

3,658,379

 

106,871,028

 

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

1,270,315,071

 

1,389,368,054

 

퇴직급여

1,266,361,940

 

1,366,628,350

 

감가상각비

3,945,131

 

22,739,704

 

유형자산처분손실

8,000

 

-

 

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

(11,062,700)

 

-

 

유형자산처분이익

11,062,700

 

-

 

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(1,582,524,315)

 

(969,914,979)

 

미수금의 감소(증가)

112,980,881

 

(394,855,174)

 

미수수익의 증가

(1,956,924)

 

-

 

선급비용의 감소

18,368

 

136,599

 

선급법인세의 감소(증가)

(5,774,360)

 

3,894,190

 

미지급금의 감소

-

 

(441,764,520)

 

미지급비용의 증가

295,504,982

 

400,658,250

 

정산반환미지급금의 증가(감소)

427,797,974

 

(317,702,999)

 

예수금의 증가(감소)

(80,486,811)

 

83,753,285

 

부가세예수금의 증가

6,280,739

 

648,767

 

선수금의 증가(감소)

(987,842,370)

 

677,432,070

 

선수수익의 증가

40,728,180

 

-

 

퇴직급여의 지급

(317,793,440)

 

(139,973,510)

 

퇴직연금운용자산의 증가

(1,071,981,534)

 

(842,141,937)

 

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

 

(558,936,890)

 

(1,116,285,633)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

141,532,210

 

45,000,000

 

토지취득세환급

116,277,210

 

-

 

구축물의 처분

25,255,000

 

45,000,000

 

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(700,469,100)

 

(1,161,285,633)

 

매도가능증권의 취득

-

 

50,000,000

 

공기구비품의 취득

-

 

2,166,273

 

수탁자산의 취득

585,469,100

 

1,109,119,360

 

임차보증금의 증가

115,000,000

 

-

 

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

 

280,522,680

 

946,408,070

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

347,470,680

 

946,408,070

 

수탁자산취득보조금의 수령

347,470,680

 

946,408,070

 

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(66,948,000)

 

 

 

단기차입금의 상환

66,948,000

 

-

 

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

 

(598,027,775)

 

356,446,540

Ⅴ. 기초의 현금

 

4,943,287,136

 

4,586,840,596

Ⅵ. 기말의 현금

 

4,345,259,361

 

4,943,287,136

 




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