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2016년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2017-04-10 18:48:16    조회수 : 3,242   
      
2. 손 익 계 산 서
제 6(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 5(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과                        목

제 6(당) 기

제 5(전) 기

 Ⅰ. 매출액

 

49,385,157,240

 

45,070,252,020

    (1) 자체사업수익

 

1,467,989,560

 

1,610,287,600

      1. 부동산임대사업수익

1,429,753,200

 

1,434,287,600

 

      2. 기타영업수익

38,236,360

 

176,000,000

 

    (2) 대행사업수익

 

47,917,167,680

 

43,459,964,420

      1. 대행사업수익

49,216,010,310

 

44,759,607,200

 

         (정산반환금)

(1,992,233,090)

 

(1,565,239,610)

 

      2. 개발대행사업수익

772,940,000

 

280,339,220

 

         (개발대행정산반환금)

(79,549,540)

 

(14,742,390)

 

 Ⅱ. 매출원가

 

   47,917,167,680

 

43,459,964,420

    (1) 대행사업비

   47,223,777,220

 

43,194,367,590

      1. 인건비

12,071,153,570

 

10,719,274,400

 

      2. 퇴직급여

1,281,879,430

 

1,337,448,200

 

      3. 일반운영비

4,795,326,720

 

2,289,727,690

 

      4. 여비

316,908,760

 

308,240,050

 

      5. 업무추진비 39,478,890   24,471,740  
      6. 재료비 4,753,642,470   4,031,265,120  
      7. 연구개발비 88,453,900   10,037,030  
      8. 복리후생비 2,913,918,510   2,275,368,230  
      9. 교육훈련비 58,404,080   58,459,240  
      10. 수선유지교체비 3,100,600,080   2,946,216,400  
      11. 동력비 5,046,826,740   5,123,684,630  
      12. 행사홍보비 161,758,160   129,565,910  
      13. 관서업무비 44,092,040   38,994,210  
      14. 성과급 1,000,881,860   1,050,456,540  
      15. 위탁관리비 7,648,899,960   9,348,216,290  
      16. 보상금 3,822,227,300   3,421,467,990  
      17. 포상금 15,500,000   23,869,200  
      18. 법인세(주민세등)          60,824,750          57,604,720  
       19. 지방공기업최고경영자협의체부담금

3,000,000

 

                    -

 

    (2) 개발대행사업비

 

693,390,460

 

265,596,830

      1. 개발대행사업비

693,390,460

 

265,596,830

 

 Ⅲ. 매출총이익

 

1,467,989,560

 

1,610,287,600

 Ⅳ. 판매비와관리비

 

1,392,176,969

 

1,242,404,419

     1. 인건비

497,518,790

 

452,162,850

 

     2. 퇴직급여

27,488,110

 

75,273,370

 

     3. 일반운영비

        535,392,739

 

491,270,828

 

     4. 여비

         31,173,790

 

21,507,320

 

     5. 업무추진비

           2,549,560

 

1,411,100

 

     6. 연구개발비

         64,078,000

 

                    -

 

     7. 복리후생비

        131,981,700

 

109,751,500

 

     8. 교육훈련비

           1,531,940

 

2,828,020

 

     9. 수선유지교체비

1,916,364

 

419,091

 

     10. 행사홍보비

             659,590

 

7,003,665

 

     11. 관서업무비

           2,459,855

 

2,356,157

 

     12. 성과급

         55,697,200

 

37,148,670

 

     13. 감가상각비

           3,945,131

 

22,739,704

 

     14. 위탁관리비

         28,784,200

 

15,532,144

 

     15. 기타보상금

           7,000,000

 

         3,000,000

 

 Ⅴ. 영업이익

 

        75,812,591

 

367,883,181

 Ⅵ. 영업외수익

 

       169,896,240

 

9,877,057

   1. 이자수익

        292,513,988

 

273,281,267

 

       (이자정산반환금)

(272,159,783)

 

(266,005,033)

 

   2. 유형자산처분이익

11,062,700

 

                    -

 

   3. 기타영업외수익

        137,175,540

 

60,963,230

 

       (기타정산반환금)

                      -

 

(60,963,230)

 

   4. 잡이익

           1,303,795

 

         2,600,823

 

 Ⅶ. 영업외비용

 

       241,963,022

 

270,889,210

   1. 이자비용

        241,955,022

 

270,889,210

 

   2. 유형자산처분손실

                8,000

 

                    -

 

 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

 

          3,745,809

 

106,871,028

 Ⅸ. 법인세비용

 

              87,430

 

                   -

 Ⅹ. 당기순이익

 

          3,658,379

 

106,871,028

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